国联稳健增益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
国联稳健增益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
编制日期：2025年05月06日
送出日期：2025年05月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 国联稳健增益债券 基金代码 023787
下属基金简称 国联稳健增益债券A 下属基金代码 023787
基金管理人 国联基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
上市交易所及上
基金合同生效日 - 暂未上市
市日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
郑玲 - 2009年07月01日
韩正宇 - 2017年05月22日
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
在注重资产安全性和流动性的前提下，积极主动调整投资组合，追求基金资产
投资目标
的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地
与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以
下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、短
期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开
发行的次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、
政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、
投资范围 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，
投资于股票（含存托凭证）、可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债
券的比例合计不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超
国联稳健增益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
过股票资产的20%）。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中
国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以
调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 略；5、证券公司短期公司债券投资策略；6、国债期货交易策略；7、信用衍
生品投资策略
中债综合指数（全价）收益率×90%+沪深300指数收益率×9%+恒生指数收益率
业绩比较基准
×1%
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股
票型基金，高于货币市场基金。
风险收益特征
本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
无。
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
M认购费
M≥500万 1000.00元/笔
M申购费（前 100万≤M收费） 300万≤M M≥500万 1000.00元/笔
N赎回费
N≥7天 0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额（元） 收取方
国联稳健增益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
管理费 0.50% 基金管理人和销售机构
托管费 0.15% 基金托管人
审计费用 - 会计师事务所
信息披露
- 规定披露报刊
费
基金合同生效后与基金相关的律师费、诉
讼费、仲裁费；基金份额持有人大会费用；
基金的证券/期货交易费用；基金的银行汇
其他费用 划费用；基金的开户费用、账户维护费用； 相关服务机构
因投资港股通标的股票而产生的各项合理
费用；按照国家有关规定和基金合同约定，
可以在基金财产中列支的其他费用
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
金额以基金定期披露报告为准。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
（1）本基金为二级债基，可投资于股票及存托凭证，具有对相关市场的系统性风险，不能完全
规避市场下跌的风险和个券风险，在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场
上涨幅度。债券的投资比例不低于基金资产的 80％，该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主
要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变
化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格
表现低于预期的风险;（2）资产支持证券投资风险；（3）国债期货交易风险；（4）港股市场投资
风险；（5）存托凭证的投资风险；（6）证券公司短期公司债券投资风险；（7）信用衍生品的投资
风险；（8）基金合同终止的风险。
括：（1）政策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）通货膨胀风险、（5）再投资风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
国联稳健增益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见国联基金官方网站www.glfund.com客服电话：400-160-6000；010-56517299
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、 其他情况说明
因《基金合同》产生或与之相关的争议，各方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能
解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国
国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均
有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
文章为作者独立观点，不代表靠谱的股票配资平台_十大正规配资平台_十大配资公司咨询观点
